DRE por caixa

Varejo alimentarConsolidado · 3 CNPJs · 5 contas

Regime de caixa · agosto de 2026

Dados de demonstração. Importe seu extrato OFX para ver o seu DRE.
ReceitaR$ 186.200
(−) Custos variáveis

Escalam junto com a venda. A separação segue a régua do segmento do cliente.

  • Fornecedores-R$ 30.360
  • Impostos-R$ 19.734
Total custos variáveis-R$ 50.094
Margem de contribuiçãoR$ 136.106

73,1% da receita. É o que sobra de cada real vendido para pagar as despesas fixas.

(−) Despesas fixas

Não variam com o volume de vendas no curto prazo.

  • Folha-R$ 50.094
  • Aluguel-R$ 15.180
  • Serviços/Manutenção-R$ 13.662
  • Outros-R$ 12.144
  • Marketing-R$ 10.626
Total despesas fixas-R$ 101.706
(−) Juros e encargos financeiros-R$ 5.200

Ponto de equilíbrio

Quanto precisa faturar por mês para não ter prejuízo. Sempre em base mensal, e não muda com as caixas marcadas acima.

OperacionalR$ 139.139

Cobre só custo variável e despesa fixa. Responde: a operação em si se paga?

✓ Acima, com folga de R$ 47.061 por mês
De caixaR$ 194.135

Inclui tudo que sai da conta: operação, juros, investimentos, amortização e retirada de sócios.

⚠ Abaixo. Faltam R$ 7.935 por mês
Faturamento mensal atualR$ 186.200

Últimos 12 meses

set/25 a ago/26
0SetNovJanMarMaiJul
ReceitaGastos totaisResultado

Movimentação não operacional

Sai do caixa, mas não é custo de operar. Desmarque para ver o resultado só da operação. Desmarcar não muda o que saiu da conta.

Resultado do período
-R$ 5.800
-3,1% de margem líquida

Regime de caixa. Reflete apenas o que já entrou e saiu das contas conectadas. Venda faturada e não recebida não aparece aqui, nem compra recebida e não paga. É diferente do DRE por competência que a contabilidade entrega. A separação entre custo variável e despesa fixa segue a régua do segmento Varejo alimentar.